| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۴,۴۷۷.۱۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۷ |
(۸۳.۲۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۹۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۲ |
۱۰,۰۶۱.۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۶۸ |
۷۶,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۳۶۲.۲۴ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۱ |
۴۶,۷۵۲.۵۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۷۹.۴۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۹۳.۳۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۸.۹۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|