| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۶.۸۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۲.۰۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۰,۴۸۹.۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۲۳۱.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۷ |
۹۲۷.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۵۰.۹۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۲۱ |
۶,۷۷۲.۷۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۵۵۰.۸۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
|
|