| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵۶ |
۲.۹۳ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۱۴۹.۱۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۴ |
۳.۵۴ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۴۱ |
۷,۵۶۰.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۶ |
۷۰.۷۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۳ |
۱۸,۸۶۸.۹۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۳ |
(۸۵.۳۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۶۷ |
۶۸۱,۳۰۹.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۳۹ |
۶,۹۹۲.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۵۶ |
۲۱۵.۴۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|