| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۳۱ |
۷۱۸.۲۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱ |
۷۱۹,۸۵۴.۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۴۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۴۵ |
۵۹,۳۳۷.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۱ |
۵۸,۸۰۳.۶۱ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۵۹,۶۴۶.۴۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۵۳.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۵ |
۱.۶۷ |
۲۳۴,۷۸۶.۲۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۰.۶۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۶۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۰۶ |
۴,۰۳۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|