| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۷ |
۳.۳ |
۳,۳۰۳.۹۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۶.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۱۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۵.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۷۸۹.۱۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۷۱ |
۴.۱۱ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۲ |
۳.۷۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|