| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۸ |
۷,۰۳۲.۸۳ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲ |
۰.۵۳ |
۱۳۸,۲۰۶.۵۳ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۹ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۶۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۳ |
۴,۴۲۴.۰۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸۹ |
۱.۰۸ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۴۱۵.۴۷ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۱۹) |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۸ |
۰.۸۸ |
۱۸۳,۵۵۶.۱۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۶۸.۴۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۲۱ |
۴,۱۹۶.۱۳ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۳,۵۶۳.۱۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۶۵ |
۲۹۶,۲۹۵.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
|
|