| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۵۵۰.۸۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۷) |
۶۰۶.۴۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۲ |
۲.۰۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۸.۰۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۶) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۴۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۹۸.۱۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۳.۶۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|