| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۹,۷۴۷.۲۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۵۰۲.۷۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۷۱ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۵۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۰.۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۸۹ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۹ |
۱,۵۱۱.۵۱ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۲.۷۹ |
۹۰.۱ |
|
|