| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۳۱ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۹۵.۶۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۶۰۵.۹۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۵۸۸.۳۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۷.۰۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۴.۲ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۰,۲۸۲.۳۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۰۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۱۱.۷۹ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۱۰۰.۱۶ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۶ |
۱,۳۰۸.۱۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|