| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۹,۳۶۹.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۷ |
۲۰,۶۷۱.۷۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۸.۵۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۸۴۸.۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۷ |
۲۳,۵۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۳۹ |
۱۵,۸۳۷.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۲) |
۲,۸۰۹.۹۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲ |
۲.۰۲ |
۱۳۷,۸۶۲.۷۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۷۷.۵۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۹) |
(۵۰.۰۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|