| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۵۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۶۸۱.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۷۷۸.۳۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۲.۶۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۲۲ |
۲.۲۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۹۲ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۴۲.۶۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|