| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۷۸ |
۱۸,۷۸۲.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۴۳ |
۹۶,۰۹۳.۱۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۴۹ |
۳,۹۸۰.۹۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۳.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۱۸ |
۲.۲۲ |
۲۶۰,۰۸۷.۶۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۶.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۹ |
۲.۰۳ |
۷,۴۵۳.۶۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۹,۷۴۷.۲۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۵۰۲.۷۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۷۱ |
(۲۲.۹۶) |
|
|