| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۸۶.۹۸ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۰۴ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۹۲.۹۶ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۳.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۰۲۷.۲۶ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۶.۰۸ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۸۵) |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۳۵ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۰۵ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۰.۶۱ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۲۶) |
(۸۸.۳) |
|
|