| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۱۴ |
۱.۵۲ |
۲۳۰,۲۷۱.۹۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۸۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱,۳۰۶.۱۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۹۲ |
۷۳۸,۲۷۶.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۸ |
۳۴۵.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۱.۷۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۸۴) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۹۹) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۳.۷۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۳۶ |
۲.۰۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|