| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۶ |
۱۱۹,۰۲۷.۳۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۷۱۸.۱۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۵۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۶۸۱.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۷۷۸.۳۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۲.۶۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۲۲ |
۲.۲۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۹۲ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۴۲.۶۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
|
|