| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۳.۰۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۳.۰۶ |
۰ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۵۷ |
۳,۲۲۴.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۴۳۱.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۰.۰۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۳.۹۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۲ |
۹۷۳.۱۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۲ |
(۶۷.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۹۰۴.۶۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۹ |
۶۳۲.۴۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۱ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۱.۰۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۲.۸۵ |
(۳۶.۴۵) |
|
|