| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۱۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۵.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۷۸۹.۱۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۷۱ |
۴.۱۱ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۲ |
۳.۷۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۲۲ |
۳.۴۵ |
۳۰۲,۵۱۸.۰۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
۳.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۲.۱۵ |
۲,۳۸۵.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۲) |
۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۱۳ |
۲.۰۴ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|