| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۱.۵۷ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۶۶۷.۵۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۱,۷۸۲.۷۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۳ |
۳.۰۹ |
۸,۴۳۸.۸۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱۷) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۴ |
۶۲۴.۴۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۷ |
۳.۳ |
۳,۳۰۳.۹۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۳۵.۰۲) |
|
|