| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۲) |
۶۹۰.۲ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۶۴.۶۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۳ |
۲۶۹.۴۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۶۷.۱۳ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۸۵ |
۴,۴۶۵.۰۹ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۲۲.۶۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۶۸ |
۲۷,۸۷۴.۴۴ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۶ |
۱۷.۶ |
|
|