| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۹.۹۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۲۱.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۳۷ |
۳,۲۵۵.۲۳ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۴.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۲۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۷.۶۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۶) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۵ |
۸۸۴.۴۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۱.۴۲ |
۲,۸۷۵.۷۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۱ |
۵۹۴.۵۷ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
|
|