| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۶.۰۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۹,۳۶۹.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۷ |
۲۰,۶۷۱.۷۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۸.۵۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۸۴۸.۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۷ |
۲۳,۵۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۳۹ |
۱۵,۸۳۷.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۲) |
۲,۸۰۹.۹۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲ |
۲.۰۲ |
۱۳۷,۸۶۲.۷۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۷۷.۵۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۶) |
|
|