| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۱۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۵.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۷۸۹.۱۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۷۱ |
۴.۱۱ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۲ |
۳.۷۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۲۲ |
۳.۴۵ |
۳۰۲,۵۱۸.۰۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۳ |
۳.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۲.۱۵ |
۲,۳۸۵.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|