| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۱۴ |
۹,۵۲۹.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۷۸ |
۱۸,۷۸۲.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۴۳ |
۹۶,۰۹۳.۱۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۴۹ |
۳,۹۸۰.۹۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۳.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۱۸ |
۲.۲۲ |
۲۶۰,۰۸۷.۶۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۶.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۹ |
۲.۰۳ |
۷,۴۵۳.۶۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۶) |
۰ |
|
|