| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۱۳ |
۲.۰۴ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۶.۰۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۹,۳۶۹.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۷ |
۲۰,۶۷۱.۷۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۸.۵۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۲ |
۳.۳۵ |
۱۰۴,۸۴۸.۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۷ |
۲۳,۵۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۳۹ |
۱۵,۸۳۷.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۲) |
۲,۸۰۹.۹۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲ |
۲.۰۲ |
۱۳۷,۸۶۲.۷۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|