| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۴۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۱۹ |
۲۶۲,۲۲۰.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۱۴ |
۹,۵۲۹.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۷۸ |
۱۸,۷۸۲.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۴۳ |
۹۶,۰۹۳.۱۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۴۹ |
۳,۹۸۰.۹۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۳.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۳.۲۶ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۱۸ |
۲.۲۲ |
۲۶۰,۰۸۷.۶۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۶.۶۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۹ |
۲.۰۳ |
۷,۴۵۳.۶۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
|
|