| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۳.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۳.۳۴ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۴۹ |
۲,۰۲۷.۲۶ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۶.۰۸ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۸۵) |
۲۱.۷۱ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۳.۳۵ |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۰۵ |
۵۷.۴۵ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۷ |
۲۶۰.۶۱ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۲۶) |
(۸۸.۳) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۹۲) |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۲.۴۷) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۱.۳ |
(۵۱.۳۵) |
|
|