| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۶۰۰.۶۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۰۸) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۶۴ |
۳.۸ |
۳۸,۲۳۷.۰۳ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۸۳ |
۳.۲۹ |
۷۵,۷۵۹.۷۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۶۶) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۷,۲۳۲.۲۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۵۲ |
۳.۷۸ |
۸۷۸,۰۴۰.۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۴۱ |
۲.۵۵ |
۱۶,۵۰۰.۷۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۱۲ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۳ |
۵۱,۸۳۰.۲۱ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۱) |
۰ |
|
|