| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۶۴ |
۸,۱۲۶.۱۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۸۶ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۲۹.۲۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۹۵ |
۱.۴۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۰۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۱۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۸۲) |
۱۱.۴۵ |
|
|