| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۳.۳۲ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۸.۰۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۴۲ |
۱.۱ |
۳۶۰.۶۶ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۹۴ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۲۰۳.۳ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۴.۱۱ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۲۷ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۸.۳۸ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۲ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۰۹) |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۱۸ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۰۹.۶۳ |
۵۹.۶۶ |
|
|