| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۹) |
(۵۰.۰۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۸.۷۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۷۰۴.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۴ |
۱۰۱,۱۷۲.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۲۸.۰۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۵۵۸.۶۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۰۲ |
۱۸,۱۴۳.۲۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۲.۱۴ |
۶,۵۸۹.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۶۴.۸۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۰۷) |
(۷۱.۶) |
|
|