| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۰۸) |
۵.۳۹ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۵.۰۹) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۶۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۵۸ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۷۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۶.۸۳ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۳۲ |
۵۶,۶۶۲.۶۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۱۲) |
۵.۹۸ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۶۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۴۸) |
۳.۲۵ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۲۵ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۵۴) |
۳.۰۹ |
|
|