| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۴۳۷.۷۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۲۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۹۰۷.۸۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۹.۱۸) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۸۴۲.۴۳ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۶ |
(۷۲.۵۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۴.۹۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۵۵ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۲.۸۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۶.۷۵ |
۰ |
|
|