| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۵۲.۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۳.۷۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۲۹.۲۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۵۹) |
(۱۰) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۸۹.۵۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۶.۹۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۳.۵۶ |
۴,۶۰۲ |
|
|