| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۷.۱ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۲۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۴۹۰.۱۸ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۱۰.۶۹ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۷.۳۷ |
۸.۳ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵۵ |
۹۶.۲۷ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۲۸) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|