| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۲۹.۲۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۹۵ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۰۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۱۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۸۲) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۶.۳ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۳ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۴) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۲ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹.۸۸ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۱۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|