| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۳۶ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۳) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۲۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۳۷ |
۷,۰۵۸.۷۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۹۴۰.۱۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۶۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۰۹.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۲.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵۷,۷۱۷.۶۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
|
|