| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۲۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۸۳.۵۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۹.۹۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۲۱.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۳۷ |
۳,۲۵۵.۲۳ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۴.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۲۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۷.۶۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۶) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۵ |
۸۸۴.۴۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
|
|