| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۲.۹۴ |
۸.۳۹ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۴.۶۵ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۶۴ |
۸,۱۲۶.۱۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۸۶ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۲۹.۲۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۹۵ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۰۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۱۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۱.۴۲) |
|
|