| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۷.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۲۷.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۲.۲۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۴۳.۸۹ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۵۲.۲۹ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۷۸۶.۲۴ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۰۹) |
۶.۳ |
|
|