| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۵۴) |
۳.۰۹ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۰۲) |
۷.۰۸ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۷.۸۵ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۴) |
(۷۳.۰۱) |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۹) |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۴۲) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
(۳.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۸.۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۳.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵,۱۲۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۵۸) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳) |
۰ |
|
|