| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۳.۷۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۲۹.۲۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۵۹) |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۸۹.۵۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۶.۹۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۳.۵۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۷,۰۵۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۷.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۲۷.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۴ |
۰ |
|
|