| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۳۱) |
(۳.۷) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۳۶ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۳) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۲۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۳۷ |
۷,۰۵۸.۷۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۹۴۰.۱۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۶۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۰۹.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
|
|