| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۲.۷۱ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۵۱.۳۹ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۸۸) |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۷۵) |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۵۵ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۰.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۸.۴۳ |
۶.۱۲ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۸۸) |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
(۳.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۳.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۲.۲۲ |
۳.۹۱ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۸۲) |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۴.۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۵.۵۱) |
(۵۶.۴۴) |
|
|