| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۵۰.۵۹ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۶۱ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۱.۳۷ |
۰.۱۶ |
۱۴,۲۲۵.۹۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۶۳۷.۴۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۶۱.۷۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۸۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۳۹۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۳۶.۶ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۸.۸۱) |
(۹۹.۰۵) |
|
|