| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۲,۱۱۵.۶۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۲۲ |
۲۳۴,۳۱۷.۴۳ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۲.۱۳) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۲.۱ |
۰ |
۱۹۸,۶۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۹۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۱.۱ |
۳,۴۲۶.۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۲۲۳.۴۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۳.۶۵ |
|
|