| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۶.۹۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۳.۵۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۷,۰۵۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۷.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۲۷.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۲.۲۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۴۳.۸۹ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|