| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۵۲.۰۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۲۱۵.۳۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۴.۸) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۵۱.۳۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۳۳) |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۲۹.۵۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۲ |
۰ |
|
|