| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۵ |
۷۶,۱۰۴.۸۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۱۷ |
۹۷,۹۵۵.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۶۷۸.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۲ |
۰.۶۷ |
۳۰۵,۸۶۱.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۳ |
۲۵,۴۳۷.۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۴.۲۳ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۵.۱۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱۹) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۲۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۲۱) |
۱۳.۸۱ |
|
|