| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۹.۷۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۶۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳۱ |
۱,۶۳۶.۵۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۶۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۲۷۷.۲۶ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۱.۳۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۹ |
۲۸,۸۴۸.۲۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۲.۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۳۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۹۹) |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۸) |
۸۴,۲۲۶.۹۵ |
(۸۸.۲۳) |
|
|