| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵ |
۱۷۰.۷۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۲) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۵ |
۱,۸۴۰.۴۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۱۶۲.۹۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۵۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۱.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۷ |
۲۷۰,۵۵۵.۳۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۵ |
۴,۸۷۷.۱۸ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۶.۲۷) |
|
|