| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۱۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۸۲) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۶.۳ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۳ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۴) |
۵.۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۲ |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹.۸۸ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۱۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۸۵.۰۶ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۸.۱۴ |
۶۱.۴۲ |
|
|