| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۳ |
۲۵,۴۳۷.۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۴.۲۳ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۵.۱۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱۹) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۲۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۲۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۵۳.۳۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۶۷.۴۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۲۲.۸۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۴۶) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|