| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۸۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۴۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۱.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۴.۳۳ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|