| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۲۷۷.۲۶ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۱.۳۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۹ |
۲۸,۸۴۸.۲۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۲.۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۳۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۹۹) |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۸) |
۸۴,۲۲۶.۹۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۳۴ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۷۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۰۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۵.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
|
|