| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۶.۹۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۳.۵۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۷,۰۵۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۷.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۲۷.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۲.۲۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۷۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۴۳.۸۹ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|