| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۱.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۷ |
۲۷۰,۵۵۵.۳۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۵ |
۴,۸۷۷.۱۸ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۸ |
۳.۱۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۶۳ |
۵۸,۳۴۳.۹۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۶۳ |
۱۱,۲۴۶.۵۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۷.۳۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۹ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۱ |
۱۳,۱۶۳.۴۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|