| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۰۹.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۲.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵۷,۷۱۷.۶۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۴۳۷.۷۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۲۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۹۰۷.۸۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۹.۱۸) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۸۴۲.۴۳ |
۱۵۱.۷۶ |
|
|