| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۹.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۷۰.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۳۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۴.۳۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۹۱.۷۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۲۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۲۱ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
۱.۶ |
۱۴۵,۴۲۵.۰۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۰.۷۸ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
(۷۰.۸۶) |
|
|