| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۴۹.۰۵) |
(۸۱.۳) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۰۳ |
(۱۵.۷۱) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۱.۵۲) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۱.۵۴ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۶۳) |
(۲.۰۵) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۳.۱۹ |
(۳۸.۴۵) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۶۸) |
(۸۶.۲۸) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۳.۱۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۷) |
(۳۶.۳۵) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۹۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۲۹۳.۰۳ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۶۹) |
۰.۱۵ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴) |
(۲۸.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۷ |
۵۰.۵۶ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
|
|