| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۹ |
۱۵,۷۴۲.۳۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۶ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۳۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۶ |
۱۲۱.۲۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۵.۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۶.۴۶ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۱.۲ |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۷ |
۲,۹۵۴.۸۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۷۶ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۹ |
۸۱۱.۳۱ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۵.۲۵ |
۰ |
|
|