| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۴۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۵ |
۷۶,۱۰۴.۸۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۱۷ |
۹۷,۹۵۵.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۶۷۸.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۲ |
۰.۶۷ |
۳۰۵,۸۶۱.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۳ |
۲۵,۴۳۷.۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۴.۲۳ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۵.۱۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|