| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۵.۹۳ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۷.۳۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۴ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۲۳.۴۷ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۱۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
|
|