| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۲) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۵ |
۱,۸۴۰.۴۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۱۶۲.۹۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۵۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۱.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۷ |
۲۷۰,۵۵۵.۳۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۵ |
۴,۸۷۷.۱۸ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۸ |
۳.۱۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۶۳ |
۵۸,۳۴۳.۹۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۶۳ |
۱۱,۲۴۶.۵۷ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|