| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۸۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۵.۶۸ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۲۶) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۱) |
۶۹۷.۷۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۳۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۵.۹۳ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۷.۳۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۸) |
|
|