| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۴۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۱.۱۹ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۷.۷۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۹ |
۳۱۵.۰۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۸۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
(۰.۳۳) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۱ |
۰.۳۳ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۶۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۹۳.۴۵ |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۶.۵) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۱۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۶۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۵۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
|
|