| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۱۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۵ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۵.۲۳ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۶.۶۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۴.۴۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۳۳ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹.۶۱ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۵۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۲۹۹.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۳.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۱۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۱۴) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۴۴ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۹.۵۶ |
۸.۳ |
|
|