| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۹ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۱ |
۱۳,۱۶۳.۴۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۲ |
۸۵,۰۹۰.۵۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۴۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۵ |
۷۶,۱۰۴.۸۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۱۷ |
۹۷,۹۵۵.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۶۷۸.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۲ |
۰.۶۷ |
۳۰۵,۸۶۱.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۳ |
۲۵,۴۳۷.۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۱.۷۹) |
|
|