| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۸۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۴۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۱.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۵۱.۷۳ |
|
|