| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۷.۷) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۲.۵۵ |
۰.۷۸ |
۹۷۳,۰۲۱.۶۸ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|