| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳۱ |
۱,۶۳۶.۵۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۶۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۲۷۷.۲۶ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۱.۳۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۹ |
۲۸,۸۴۸.۲۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۲.۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۳۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۹۹) |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۸) |
۸۴,۲۲۶.۹۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
|
|