| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۵) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۲۶.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۹) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۵.۶۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۵۵۰.۸۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۸۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۵۳) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۶۲) |
(۶۱.۴۱) |
|
|