| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۹۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۱.۱ |
۳,۴۲۶.۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۲۲۳.۴۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۵.۲۹) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۷۱) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۸۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵ |
۱۷۰.۷۱ |
۵۱۳.۴۳ |
|
|