| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۳ |
۸۷۹.۸۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۷۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۴.۶۷ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۳۹) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۸۶) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۱۲۰,۹۷۸.۹۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۹۱) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۶۶) |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۰۸) |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۴۳ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۳۷ |
۱۰.۷۲ |
|
|