| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۰۹.۴۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۶,۲۸۷.۶۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۲۵ |
۹۹۸.۹۸ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۱.۶۶ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۸.۷۹ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۴۸) |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۳۸) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۴.۱۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۳۰۱.۶۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۱۵.۳۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۹۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۶۴ |
۵۴.۳۱ |
|
|