| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۰۷.۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۵۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۱.۲۴ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۵.۴۱ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۳۶.۶۸ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۹۰.۹۷ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۲ |
۳۷۳.۳۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۹۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۲ |
۴۵۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۵) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۲۶.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|