| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۴.۳۳ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۴۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۶۵ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۰۲) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۳.۳۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۲۱.۰۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۰۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
|
|