| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۴.۳۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۹۱.۷۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۲۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۲۱ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
۱.۶ |
۱۴۵,۴۲۵.۰۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۰.۷۸ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۰۸) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۲۵.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۴.۰۸ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۸.۵۱) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳۹) |
(۴۷.۰۹) |
|
|