| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۳۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹.۶۱ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۵۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۲۹۹.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۳.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۱۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۱۴) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۴۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۹.۵۶ |
۸.۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۳.۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۱۲ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۴۴ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۷۳ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|