| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۷۶ |
(۶.۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۲۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۸۲ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۹۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۷) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۳.۲۳ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۴۸ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۴.۷۸ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۰.۹) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۸.۸۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۲۴ |
(۵.۸۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۴۵) |
۹.۸۹ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۲۱) |
۱۶۳.۹۷ |
|
|