| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۹ |
۳۱۵.۰۲ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۳.۶۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۸.۸۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۶۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۹۳.۴۵ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۱۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۶۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۵۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۹۸) |
۸.۳۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۰۱) |
۲۹۶.۹ |
|
|