| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۸.۸۴ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۲.۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۲۱ |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۳۹.۷۱ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۱۴ |
۲,۱۰۲.۳۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۵) |
(۵۳.۵۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۴۳ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۰۰.۱۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۳۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۳) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
|
|