| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۴.۲۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۶۵) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۶۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۶۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۴۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۱ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۳.۵۵ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۵ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۶۶) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۴) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۳ |
(۵۵.۵۱) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
|
|