شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۰.۶۸) | (۲.۰۱) | (۹۱.۷۲) |
۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰.۶۸ | (۱.۹۷) | ۱,۱۰۷.۲۱ |
۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۲۱) | (۲.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۰۵ | (۱.۹۷) | ۴,۳۴۹.۶۸ |
۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۵۵ | ۰.۷۸ | ۹۷۳,۰۲۱.۶۸ | ۱,۵۹۴.۶ |
۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | (۱.۳۵) | (۲.۰۶) | (۹۹.۳۱) |
۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۱.۳۹ | (۲.۰۶) | ۱۵,۵۸۶.۵ |