| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۴۷.۳۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۶.۵۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۴ |
۳.۵۹ |
۴۵۶,۴۴۸.۴۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۹۰,۵۶۸.۰۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۰۸.۲۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۳۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۲.۳۲ |
۴۳,۳۳۵.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۵ |
۵۱.۹۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۶۹ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۶ |
۱۴۴.۶۵ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
|
|