| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۴۴ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۵۳) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۳.۰۷ |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۴۹.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶.۲ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۴۶ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۳.۲۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶۹.۵۸ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۶۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۱.۷) |
(۸۳.۸۸) |
|
|