| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۱.۸ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۶.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۳.۷۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۷۵ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۴.۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۵۳ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۳ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۰۷ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۸۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۵.۷۵ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۱۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۰.۷۶ |
(۶.۳) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۲۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۸۲ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۹۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۷) |
(۶۰.۲۷) |
|
|