| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۳۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۵۳ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۴۴.۷۲ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۶۳.۳ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۵۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۸۶.۰۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۰۵) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۳۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹ |
۰.۲۲ |
|
|