| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۹۳.۴۵ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۱۳ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۶۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۵۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۹۸) |
۸.۳۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۰۱) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
|
|