| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۱۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۱۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۷.۷۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۵.۶۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۲۷ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۹۸) |
(۵۴.۱۶) |
|
|