| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۷۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۳۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۲.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۴۲ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۲۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۴۴.۰۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۳.۵۶ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۴.۲۲ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|