| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۳۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۹.۵۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۱۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۵.۲۳ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۶.۶۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۴.۴۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۳۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹.۶۱ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۵۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۲۹۹.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۳.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۱۵ |
۲۰.۶۳ |
|
|