| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۵) |
(۵.۵۶) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۹.۳۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۳) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۰۴ |
(۳.۳۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۷۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۴.۲۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۶۵) |
۳.۸۳ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۶۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۶۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۴۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۱ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
|
|