| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۲۷ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۹۸) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۶۹) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۲۰.۳۵ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۶.۳۳ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۷.۰۳ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۲۹.۶) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۳ |
(۹۰.۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۰۶ |
۹۹۴.۱۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
|
|