| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۶۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۴۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۱ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۳.۵۵ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۵ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۶۶) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۴) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۳ |
(۵۵.۵۱) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۲) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۴,۳۵۵.۳۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۱۹.۸۵) |
|
|