| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۰.۹) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۸.۸۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۲۴ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۴۵) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۲۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۴۷.۶۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۵.۵۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۰۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۳ |
(۳۸.۸۷) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۱ |
۹۶.۰۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
|
|