| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۶۸ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۰۷) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶) |
(۲۱.۳۱) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۸.۰۹ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۳.۵۱ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۴۴) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۸۸ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۰۹ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۴۹.۰۵) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۰۳ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۶۳) |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۳.۱۹ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۶۸) |
(۸۶.۲۸) |
|
|