| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۲.۴۷ |
(۷۳.۷) |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۲۰.۹۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۳.۶۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۵۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۵.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۴۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۷۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۳۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۲.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۴۲.۶۷) |
|
|