| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۴۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۷۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۳۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۲.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۴۲ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۲۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۴۴.۰۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۳.۵۶ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۱۸) |
|
|