| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۳۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۹.۵۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۱۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۵.۲۳ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۶.۶۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۴.۴۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۳۳ |
(۲۶.۹) |
|
|