| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۲۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۴۷.۶۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۵.۵۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۰۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۳ |
(۳۸.۸۷) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۱ |
۹۶.۰۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۰۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
|
|