| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۲۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۴۴.۰۶) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۳.۵۶ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۴.۲۲ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۶۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۱.۲۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۱۹۵.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۶ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۱.۸ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۶.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
|
|